Znak Kolina
Město Kolín
Návrh usnesení
37
27. zasedání Zastupitelstva města Kolína
konané dne 25.06.2018

Návrh na schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 60/09/LCD ze dne 14. 4. 2009 a na schválení restrukturalizace úrokového zajištění
§ 85 písm. j) a písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 60/09/LCD ze dne 14. 4. 2009 s Českou spořitelnou, a.s. IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, uvedeného v příloze č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

restrukturalizaci úrokového zajištění vyplývající z uzavření Dodatku č. 5 v intencích TERMSHEETu (předběžných podmínek transakce) ze dne 18. 6. 2016 uvedeného v příloze č 2.

III. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města Mgr. Bc. Víta Rakušana k podpisu Dodatku č. 5 a k podpisu transakce za účelem restrukturalizace úrokového zajištění úvěru objemu 204 110 000 Kč na dobu do r. 2018 na základě tržních podmínek platných v den realizace zajištění, tj. 29. 6. 2018

IV. Zastupitelstvo města pověřuje

místostarostu města Mgr. Michaela Kašpara k podpisu Dodatku č. 5 k podpisu transakce za účelem restrukturalizace úrokového zajištění úvěru objemu 204 110 000 Kč na dobu do r. 2018 na základě tržních podmínek platných v den realizace zajištění, tj. 29. 6. 2018

V. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petru Villnerovi
1.1.

zprostředkovat podpis Dodatku č. 5 a Úrokového swapu

Termín: 29.06.2018



Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta
Ing. Petr Villner
vedoucí FO
Předkladatel:Mgr. Michael Kašpar
Zpracovatel:Ing. Petr Villner, Finanční odbor
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Kolín v rámci zajištění refinancování krátkodobého směnečného úvěru města Kolína ve výši 350 milionů Kč, uzavřelo v roce 2009 se společností Česká spořitelna a.s.  smlouvu "O spolupráci při refinancování  města Kolín a poskytování dalších bankovních služeb". Česká spořitelna a.s. byla vybrána na základě výsledků soutěžního dialogu vyhlášeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této smlouvy pak byly s ČS a.s. uzavřeny navazující smlouvy včetně smlouvy o úvěru, smlouva o zajištění pohledávek apod.

 

Smlouva o úvěru byla postupně dodatkována 3 dodatky, kterými se snižovala marže ČS a.s. z 3,25% až na hodnotu 2,25% p.a. platnou k dnešnímu dni. Uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 60/09/LCD ze dne 14.04.2009 se upravil den splátky úvěru, který spadal na víkend, na poslední obchodní den, který byl před dnem splátky úvěru spadajícího na den pracovního volna.

 

Předložený Dodatek č. 5 je trošku komplexnější. Mění se v něm "Referenční sazba" z 1M PRIBOR a 3M PRIBOR, což je pro nás výhodnější, dále se ruší zástavní právo k pohledávkám za nájemném z městských bytů a bytů určených pro zaměstnance TPCA. Zůstane pouze zástavní právo za nájemném od VODOSu za pronájem kanalizace, a to nejdůležitější je to, že marže ČS a.s. se má snížit z 2,25% p.a. na 1,40 % p.a.. A tato hodnota není konečná, protože bude konkrétně stanovena až v den obchodu, tj. 29. 6. 2018. Dle ČS a.s. by mohla být ještě nižší. V tento den budou také podepsány nové podmínky úrokového zajištění  (TERMSHEET), které, dle předběžných propočtů, by měly přinést do konce splácení úvěru, tj. do 31.12.2028, úsporu na úrokovém zajištění cca 6 mil. Kč oproti stávajícímu stavu.  Opět přesnou částku budeme znát v den obchodu, tj. 29.06.2018. Abychom právě dne 29. 6. 2018 mohli uzavřít nový obchod, musíme mít ZM schválené uzavření Dodatku č. 5 a zmocnění pana starosty, či pana místostarosty Kašpara, k podpisu dodatku a úrokovému swapu.

 

RM projednala návrh na uzavření Dodatku č. 5 na svém zasedání dne 11. 06. 2018 a přijala usnesení, ve kterém doporučuje ZM schválit Dodatek č. 5 a pověřit pana starostu Mgr. Bc. Víta Rakušana a pana I. místostarostu Mgr. Michaela Kašpara k podpisu Dodatku č. 5

Materiál obsahuje:Příloha - č. 1: Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru ()
Příloha - č. 2: TERMSHEET k 18. 6. 2018 ()